29年度上半期の状況

上半期における業務状況

  上半期における給水状況は、予定給水量2,750万立方メートルに対し、実績給水量は、2,780万立方メートルと101.1パーセントの達成率となりました。
  今後とも受水市町の協力を得て安定した給水を行いたいと考えています。

給水量の状況（上半期）

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                    （単位：立方メートル）

区  分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	上半期計
予定給水量		4,203,150	4,377,986	4,318,680	4,895,440	5,061,080	4,639,270	27,495,606
実績給水量		4,249,152	4,469,786	4,413,431	4,956,441	5,077,055	4,631,913	27,797,778
達 成 率		101.1%	102.1%	102.2%	101.2%	100.3%	99.8%	101.1%

 

 

 

 

  

上半期における予算の執行状況

（1）収益的収入及び支出

                                                                                                                     （単位：千円）

区  分	科      目	予 算 額 A	上半期執行額B	執行率B／A
収  入	水道用水供給事業収益	6,194,220	2,976,750	48.1%
	営業収益	5,803,801	2,976,242	51.3%
	営業外収益	390,419	508	0.1%
支  出	水道用水供給事業費用	5,906,625	561,117	9.5%
	営業費用	5,719,484	499,421	8.7%
	営業外費用	187,141	61,696	33.0%

 

収入の主なものは、給水料金です。
支出の主なものは、人件費、動力費、市町村交付金及び企業債支払利息です。

 

（2）資本的収入及び支出

                                                                                                                    （単位：千円）

区  分	科      目	予 算 額 A	上半期執行額B	執行率B／A
収  入	資本的収入	(1,313,000)	(0)	(0.0%)
		4,063,885	0	0.0%
	企業債	(1,313,000)	(0)	(0.0%)
		4,040,000	0	0.0%
	他会計出資金	11,885	0	0.0%
	他会計借入金	12,000	0	0.0%
支  出	資本的支出	(1,313,000)	(1,310,000)	(99.8%)
		7,901,476	2,475,932	31.3%
	建設改良費	(1,313,000)	(1,310,000)	(99.8%)
		4,723,625	1,009,821	21.4%
	企業債償還金	3,051,851	1,466,111	48.0%
	他会計借入金償還金	126,000	0	0.0%

 

（        ）は、平成28年度からの繰越予算（送水施設建設改良事業費）に係るもので、外数です。  

支出の主なものは、送水施設建設改良事業費及び企業債に係る9月定期償還分です。

資産、負債及び企業債の状況

上半期における資産、負債及び企業債の増減は、次のとおりです。

（1）資産

                                                                                                                                 （単位：千円）

区        分	年度当初現在高	上  半  期		9月末現在高
		増加額	減少額
固  定  資  産	43,391,084	945	0	43,392,029
水道用水供給事業固定資産	40,765,523	945	0	40,766,468
固定資産仮勘定	2,625,561	0	0	2,625,561
流  動  資  産	10,041,563	8,559,355	9,074,411	9,526,507
計	53,432,647	8,560,300	9,074,411	52,918,536

 

固定資産の増加額は備品の取得によるものです。
流動資産の増減額の主なものは、預金及び未収金です。

（2）負債

                                                                                                  （単位：千円）

区        分	年度当初現在高	上  半  期		9月末現在高
		増加額	減少額
固  定  負  債	29,592,905	0	0	29,592,905
流  動  負  債	4,771,912	293,969	3,088,006	1,977,875
繰  延  収  益	2,092,279	0	0	2,092,279
計	36,457,096	293,969	3,088,006	33,663,059

 

流動負債の増加額の主なものは、預り金、仮受消費税及び地方消費税です。
流動負債の減少額の主なものは、企業債の9月定期償還分、預り金、未払金及び未払費用です。

（3）企業債

                                                                                                                                                       （単位：千円）

借 入 先	年度当初現在高	上  半  期		9月末現在高
		増加額	減少額
財 務 省	23,482,337	0	1,055,248	22,427,089
地方公共団体金融機構	3,295,847	0	326,922	2,968,925
北國銀行	367,359	0	74,254	293,105
石川県信用農業協同組合連合会	19,375	0	9,687	9,688
計	27,164,918	0	1,466,111	25,698,807

 

 減少額は、9月定期償還分です。

 

 

 

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